Cerrar el Mes
Cerrar el mes es parte de Libros e Informes Financieros (Standard y superiores). Si saliste de Standard, la guía sigue abriendo pero es de solo lectura: puedes ver tus libros hasta tu último día pagado y descargar tu exportación de cierre. Consulta Libros e Informes Financieros.
La guía Cerrar el mes te lleva por el mismo trabajo cada mes: aclarar lo que sigue abierto, comprobar que los libros cuadran, leer los estados financieros, enviar el mes a tu software contable y bloquearlo para que nada se registre en él después. Pone en orden las pantallas de Informes y te avisa cuándo terminaste.
La guía nunca registra nada por sí sola. Si encuentra algo que corregir, te lleva a la pantalla donde se corrige.
Quién puede usarla
Propietarios y administradores pueden ejecutarla. Los miembros del equipo con acceso de lectura a los libros pueden abrir un cierre y mirarlo, pero no cambiarlo.
Dónde empezar
- El panel. En los primeros diez días del mes, mientras el mes anterior sigue sin bloquear y sin cerrar, aparece una tarjeta Cerrar {mes} bajo "Requiere tu atención". Desaparece cuando terminas o bloqueas el mes. Si dejaste un cierre a medias, la tarjeta dice Retomar donde lo dejaste.
- La tarjeta de Balanza de comprobación. En Informes, haz clic en Cerrar el mes → dentro de la tarjeta de Balanza de comprobación.
- Desde el panel. En la tarjeta Quiero…, abre Todo lo que puedes hacer y elige Cerrar el mes.
Los primeros diez días se cuentan según la zona horaria de tu negocio (Configuración → Negocio).
Los cinco pasos
1. Cabos sueltos
Elige el mes. Empieza en el último que no está bloqueado. Hay un cierre por mes; si el mes ya tiene uno, la guía te ofrece abrirlo.
Luego ves lo que sigue abierto en ese mes, cada línea con su cantidad y un enlace:
- facturas de proveedores pendientes de revisión
- facturas de clientes en borrador de pedidos enviados en el mes
- envíos con exención de impuestos sin certificado todavía
- pagos con tarjeta cuya comisión sigue siendo estimada
- disputas de pago abiertas
- asientos anulados después de exportarlos (tu software contable todavía los tiene)
Haz clic en Marcar como revisado cuando hayas mirado una línea. Nada de esto te impide cerrar; la guía solo recuerda lo que omitiste y lo lista antes de bloquear.
Otras tres líneas te dicen lo que Iraca no registra por ti (depósitos de tarjeta, franqueo de envíos, facturas de Iraca). En franqueo y facturas de Iraca, Nuevo asiento contable abre el formulario con las cuentas ya llenas.
2. Revisar
Ves la balanza de comprobación del mes dos veces: lo que se movió en el mes y cómo queda cada cuenta el último día. Débitos y créditos deben coincidir. Si no, la guía lo dice y el botón Bloquear queda apagado; contacta a soporte antes de bloquear.
Una revisión opcional del inventario muestra lo que tus libros dicen que tenías al cierre junto a lo que dice hoy el reporte de existencias. Difieren por todo lo ocurrido desde entonces y por productos sin costo.
3. Repasar
El Estado de Resultados y el Balance General del mes aparecen junto al mes anterior, con los cambios más grandes descritos en palabras. Las cifras son las de tu página de Informes.
4. Exportar
Elige QuickBooks / Wave o Xero y, para Xero, el nombre de la tasa de impuesto. Descargar CSV te da el mismo archivo que la página de Informes y lo anota en el registro de exportaciones.
Si parte del mes ya se exportó, la guía se detiene y pregunta: Exportar solo lo nuevo o Exportar todo de nuevo. Nunca decide por ti. Si descartaste un archivo, No lo importé deshace la exportación para que esos asientos salgan la próxima vez. Xero necesita un código en cada cuenta; la guía lista las que faltan y enlaza a tu plan de cuentas.
También puedes elegir Lo haré después y exportar desde Informes.
5. Bloquear y terminar
El último paso lista lo del paso 1 que no marcaste como revisado y si exportaste. Entonces decides:
- Bloquear {mes} impide que algo se registre en el mes. Un envío con fecha en él sale igual, pero su asiento contable queda como fallo para que lo atiendas. Un propietario o administrador puede desbloquearlo después desde Informes (consulta Cierres de Período).
- Cerrar sin bloquear termina la guía y deja el mes abierto. Tu decisión queda anotada.
El bloqueo solo ocurre cuando haces clic en Bloquear; terminar la guía nunca bloquea por sí solo.
Si tu plan tiene los libros en solo lectura
Sin la extensión de Contabilidad igual puedes abrir la guía. Las cifras se detienen en tu fecha de pago, no hay nada que bloquear y el paso de exportación ofrece tu exportación de cierre (un ZIP con tus libros, descargable una vez). Haz clic en Terminar al final.